Black Swan (Cygne noir) : Qu’est-ce que ces événements ?

L’avènement de la crypto-monnaie a ajouté une dimension nouvelle et souvent imprévisible aux marchés financiers. Au cœur de la finance se trouve le concept de “Cygne Noir”, une notion popularisée par Nassim Nicholas Taleb, décrivant des événements rares, imprévisibles et aux conséquences majeures. Au fil de cet article, nous donnerons la signification du Cygne Noir (black swan) dans le domaine du trading des cryptomonnaies, analysant comment ces situations exceptionnelles ont le potentiel de remodeler radicalement le paysage financier numérique. À travers des exemples concrets, nous tenterons de décrypter les conséquences des cygnes noirs sur les marchés des crypto-monnaies et d’apporter des éclairages sur les stratégies permettant de mieux appréhender et gérer ces événements imprévisibles.

 

 

Cygne noir, un symbole

Le cygne noir australien a été découvert en Occident au XVIIIe siècle lorsque les premiers Européens ont exploré l’Australie. Avant cette découverte, on croyait généralement en Europe que tous les cygnes étaient blancs. De fait, le terme “cygne noir” était utilisé métaphoriquement pour décrire quelque chose d’impossible ou d’inimaginable. Ainsi, cette découverte en Australie a remis en question cette croyance et a donné naissance à l’expression “cygne noir” en tant que symbole d’événements inattendus et surprenants, aux conséquences catastrophiques.

 

Quelle est la théorie du cygne noir (black swan) ?

La théorie des black swans, développée par Nassim Nicholas Taleb, est présentée dans son livre “Le Cygne Noir : La puissance de l’imprévisible”, publié en 2007. Nassim Taleb a popularisé cette notion dans le contexte financier pour illustrer les crises et les changements inattendus qui peuvent avoir des implications massives sur les marchés financiers. La théorie de l’auteur repose sur l’idée que certains événements rares, imprévisibles et très impactants peuvent avoir des conséquences considérables sur notre monde, malgré leur probabilité apparente d’occurrence extrêmement faible.

Voici un bref résumé des principaux éléments de la théorie détaillée par l’auteur :

  • Leur nature imprévisible : Ce sont des incidents que nous ne pouvons pas anticiper en raison de leur rareté, de leur nouveauté et de leur impact considérable. En effet, ils défient souvent les modèles mathématiques et les prévisions établis.
  • Un état d’incertitude radicale : Nicholas Taleb souligne le degré d’incertitude totale dans notre monde, où des événements imprévisibles peuvent changer radicalement la donne. Il critique l’excès de confiance basé sur les modèles statistiques et les prédictions construits à partir des données historiques.
  • Des effets catastrophiques sur les marchés financiers : Dans le contexte financier, Nassim Taleb met en lumière le fait que les cygnes noirs peuvent avoir des conséquences majeures sur les cours des actifs financiers. De fait, des bouleversements tels que les krachs boursiers, les crises financières et les effondrements d’institutions. On pense à la faillite de Lehman Brothers et au krach boursier qui ont secoué la sphère financière en 2008.
  • Les conséquences psychologiques et économiques : Les cygnes noirs ont des répercussions importantes sur la psychologie collective et l’économie. En effet, ils peuvent créer et amplifier des périodes de panique, de crise de confiance et de remise en question des modèles établis.
  • Mettre en place des stratégies d’adaptation : Nicholas Taleb suggère que, bien que nous ne puissions pas prédire les black swans, nous pouvons nous préparer à y faire face. Il propose des stratégies d’adaptation, en mettant l’accent sur la robustesse (la capacité à résister aux chocs) et l’antifragilité (la capacité à s’améliorer à la suite de chocs).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet :

 

Quelques exemples de cygnes noirs dans l’univers des cryptos ?

Quelques exemples de black swans dans la cryptosphère
Quelques exemples de black swans dans la cryptosphère

 

De fait, certains événements sont souvent sous-estimés en raison de leur faible probabilité, mais ils peuvent avoir des conséquences extrêmement significatives lorsqu’ils se produisent. Par exemple, on peut citer les exemples suivants qui ont marqué la cryptosphère de manière significative.

  • Hacks majeurs (Mt. Gox, 2014) : Le piratage de la plateforme d’échange Mt. Gox en 2014 a entraîné la perte de centaines de milliers de bitcoins (BTC). Ce hack a eu des répercussions massives sur la confiance des investisseurs et a conduit à des changements importants dans la sécurité des plateformes d’échange.
  • L’interdiction des ICO en Chine (2017) : La Chine a interdit les levées de fonds par le biais d’Initial Coin Offerings (ICO), provoquant une réaction immédiate sur les marchés. Ainsi, la nouvelle a entrainé la chute du cours de nombreuses crypto-monnaies, notamment le Bitcoin (BTC), soulignant la vulnérabilité des cryptos aux décisions réglementaires inattendues.
  • Chute soudaine des prix (2018) : En 2018, le marché des cryptomonnaies a connu une chute brutale des prix après avoir atteint des sommets en fin d’année précédente. Cette correction a pris de nombreux investisseurs par surprise, entraînant des pertes massives et remettant en question la stabilité à long terme des cours de bourse.
  • Le jeudi noir du 12 mars (2020) : La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences à l’échelle mondiale sur les marchés, y compris ceux des crypto-monnaies. Ce jour-là, le Bitcoin a perdu plus de 50% de sa valeur en quelques heures, passant de 7 900 dollars à 3 600 dollars.
  • Effondrement de Terra Luna (2022) : Suite à un bug de l’algorithme, le stablecoin UST, qui devait rester stable à 1$, a brutalement décroché. Cela a provoqué une panique, une vente massive et l’effondrement à la fois de l’UST mais aussi de LUNA, le jeton natif de Terra Labs. Son dirigeant, Do Kwon, fait face à des poursuites, notamment aux États-Unis et à Singapour.
  • Fermeture de la plateforme de trading FTX (2022) : Suite à une rumeur lancée par le PDG de Binance, concurrent de FTX, la panique s’est emparée des différents acteurs qui ont alors précipité la chute de la plateforme FTX et de son jeton de cryptomonnaie native (FTT). Les investisseurs, surtout les particuliers, n’ont a ce jour pas encore pu récupérer leurs fonds. D’ailleurs, son directeur Sam Bankman Fried est actuellement poursuivi et la société est en liquidation.

 

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Comment reconnaitre des événements de type cygne noir dans la cryptosphère ?

Reconnaître un cygne noir pour les cryptos
Reconnaître un cygne noir pour les cryptos

 

Reconnaître des situations de ce type dans le domaine des cryptomonnaies est bien évidemment quasiment impossible en raison de la nature volatile et imprévisible de ce marché. Cependant, en reprenant les exemples précédents, on peut reconnaître quelques signaux :

  • Des changements rapides de prix : Les variations de prix soudaines et importantes, en l’absence de facteurs évidents tels que des nouvelles majeures ou des développements technologiques.
  • Des failles de sécurité donnant lieu à des hacks : Les incidents de sécurité majeurs, comme des hacks de plateformes d’échange ou des vulnérabilités découvertes au niveau des protocoles blockchain, peuvent provoquer des réactions violentes sur les marchés.
  • Des changements réglementaires inattendus : Les changements rapides apportés à la régulation des cryptomonnaies, surtout s’ils sont imprévus, peuvent avoir un impact significatif sur la cryptosphère.
  • Les bouleversements macro-économiques : Des crises financières mondiales, des pandémies ou d’autres chocs majeurs peuvent influencer fortement les marchés des crypto-monnaies.
  • Les réactions violentes des investisseurs : L’observation des réactions du marché aux événements inattendus peut également être un indicateur. Cela peut prendre la forme de mouvements de panique, de ventes massives, bref de fluctuations extrêmes.

Bien évidemment, l’identification rétroactive d’un événement comme un cygne noir est souvent plus facile que la prédiction en temps réel.

 

Attention à l’explication rétrospective

Le processus de rationalisation a posteriori, également appelé “effet 20/20”, intervient après la survenue d’un cygne noir. Il se caractérise par la tendance des individus à expliquer, rétrospectivement, comment l’événement aurait pu être prévu ou anticipé, même s’il était imprévisible au moment de son occurrence. Ce phénomène illustre parfaitement la nature humaine qui cherche à donner un sens à tous les événements auxquels on assiste. Voici comment se déroule généralement le processus de rationalisation a posteriori dans le contexte d’un black swan :

  • La recherche de signaux préexistants : Après un tel événement, les individus tendent à examiner les signaux ou les indicateurs qui, selon eux, auraient pu prédire l’événement. Cela peut inclure des éléments qui, rétrospectivement, semblent évidents, mais qui étaient probablement négligés ou sous-estimés avant l’événement.
  • L’analyse des avertissements ignorés : Les personnes cherchent des avertissements ou des indices qui ont peut-être été négligés ou ignorés avant l’événement. Il peut s’agir d’informations disponibles, de comportements du marché ou d’autres signaux qui, une fois l’événement survenu, semblent avoir été des indicateurs clairs.
  • La narration rétrospective : Les individus élaborent des théories pour expliquer comment l’événement aurait pu être prévu. Ces histoires peuvent être construites pour intégrer les éléments de l’information disponible après coup.
  • La révision des modèles mentaux : Les personnes révisent leurs modèles mentaux pour inclure les nouvelles informations qui émergent après l’événement. Elles ajustent leurs perspectives pour rendre l’événement apparemment prévisible, même s’il était imprévisible avant qu’il ne se produise.
  • Le renforcement de la confiance : La rationalisation a posteriori peut faire croire aux individus qu’ils seront capables d’anticiper des bouleversements futurs similaires. Cela peut conduire à un excès de confiance et à entretenir l’illusion qu’il est possible de prévoir ce qui se passera à l’avenir.

 

Comment se prémunir contre le prochain cygne noir en crypto ?

Que faire pour éviter de tout perdre en cas de catastrophe financière mondiale ?
Que faire pour éviter de tout perdre en cas de catastrophe financière mondiale ?

 

La rationalisation a posteriori peut brouiller la compréhension réelle de la nature imprévisible des cygnes noirs. Il est impossible d’anticiper des événements rares et à fort impact, malgré le désir rétroactif de les rendre compréhensibles. Cependant, il est possible de limiter les dégâts en recourant à diverses stratégies d’investissement.

  • Diversifier son portefeuille : Répartir vos investissements sur différentes crypto-monnaies et classes d’actifs peut aider à réduire le risque global et amortir les chocs.
  • Établir une gestion rigoureuse du risque : Établissez des limites claires pour vos investissements et respectez-les. Par exemple, des ordres stop-loss permettent de limiter les pertes en cas de mouvements de prix trop importants.
  • Surveiller les actualités : Restez informé des actualités de l’écosystème des cryptomonnaies, sur leur site internet ou via les réseaux sociaux. Les cygnes noirs peuvent être déclenchés par des événements tels que des annonces réglementaires, des failles de sécurité ou d’autres nouvelles inattendues.
  • Adopter des stratégies antifragiles : Cela consiste à opter pour des stratégies qui ne se contentent pas de résister aux chocs, mais qui en bénéficient. L’antifragilité implique de tirer profit de l’incertitude pour renforcer votre position. Par exemple, pour les traders plus expérimentés, l’utilisation de contrats à terme et d’options peut offrir des moyens de se protéger contre les fluctuations de prix extrêmes.
  • Analyser les projets et les protocoles : Avant d’investir, analysez de près les projets et les protocoles dans lesquels vous envisagez de placer votre argent. En évaluant leurs forces et leurs faiblesses, vous aurez une meilleure idée des risques potentiels associés.
  • Réagir rapidement : Soyez prêt à ajuster votre portefeuille en fonction des circonstances et en temps réel. En effet, une réaction rapide peut aider à minimiser les pertes.
  • Suivre la liquidité : La liquidité des actifs est cruciale en période de crise. Assurez-vous que les actifs que vous détenez peuvent être rapidement convertis en espèces, si nécessaire.

 

Conclusion

La présence des cygnes noirs dans l’univers de la cryptomonnaie souligne la nécessité d’une vigilance constante et d’une gestion prudente des risques. Ces événements rares et imprévisibles peuvent avoir un impact profond sur les marchés financiers, remettant en question les prévisions et mettant à l’épreuve la résilience des acteurs de l’écosystème blockchain. Ainsi, les investisseurs doivent compter avec l’incertitude inhérente à ce domaine jeune et en plein essor, adopter des stratégies pour faire face à l’imprévisibilité. En reconnaissant les limites de la prévision, les acteurs du marché peuvent mieux se préparer à faire face aux défis posés par un cygne noir.

 

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Je m’appelle Myyri et cela fait plus de 9 ans que j’ai investi du temps et de l’argent sur les crypto-monnaies. Je suis un passionné qui a fait progresser son portefeuille de crypto-monnaies de 10.000€ à plusieurs centaines de milliers d'euros. Tellement passionné que je suis l’auteur du livre "Bitcoin Et Altcoins".

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